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AI基金華夏泰興混合A（004202）披露2025年四季報，第四季度基金利潤99.38萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0067元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.53%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.77億元。

(資料圖)

該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.307元。基金經(jīng)理是郝彬，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)8.11%；華夏泰興混合A最低，為3.57%。

基金管理人在四季報中表示，本基金始終秉持穩(wěn)健的投資目標(biāo)與清晰的投資風(fēng)格，持續(xù)迭代優(yōu)化投資框架與細(xì)分策略，致力于構(gòu)建具備可預(yù)期收益風(fēng)險特征的長期投資組合。報告期內(nèi)，我們以客觀、系統(tǒng)化的視角動態(tài)評估各類資產(chǎn)的相對性價比，全面踐行多資產(chǎn)、多策略的量化配置理論，強化組合的韌性與適應(yīng)性。權(quán)益資產(chǎn)配置方面，本基金嚴(yán)格依托自主研發(fā)的量化投資模型執(zhí)行股票決策，有效分散非系統(tǒng)性風(fēng)險，在復(fù)雜市場環(huán)境中持續(xù)穩(wěn)定獲取股票的超額收益。在債券資產(chǎn)配置方面，本基金根據(jù)利率周期與信用環(huán)境動態(tài)調(diào)整久期與倉位，在控制信用風(fēng)險的前提下實施適度波段操作，有效提升組合的收益增強能力與波動平滑效果。

截至1月22日，華夏泰興混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.15%，位于同類可比基金475/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.01%，位于同類可比基金516/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.57%，位于同類可比基金548/626；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.61%，位于同類可比基金327/564。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8537，位于同類可比基金159/542。

截至1月22日，基金近三年最大回撤為1.33%，同類可比基金排名7/527。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為2.97%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為8.95%，同類平均為19.2%。2020年末基金達(dá)到19.58%的最高倉位，2023年末最低，為5.23%。

截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.77億元。

截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國建筑、平安銀行、綠聯(lián)科技、國信證券、華夏銀行、聚膠股份、喬鋒智能、昊華科技、潤豐股份、行動教育。

核校：楊寧